acer XC603【四核黑武士】J2900四核心Win8.1電腦
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| 品牌 | Acer宏碁 |
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| 中央處理器品牌 | Intel |
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| 中央處理器型號 | Pentium J2900四核心處理器 (2.0GHz up to 2.42GHz) |
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| 型號 | XC605 |
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| 晶片組 | 依原廠公布為主 |
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| 硬碟機容量 | 500GB |
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| 硬碟機轉速 | 依原廠公布為主 |
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| 固態硬碟 | 無 |
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| 光碟機 | DVD光碟機 |
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| 作業系統 | win8.1 with bing |
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| 記憶體容量(GB) | 4G |
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| 記憶體類型 | SoDIMM DDR3 |
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| 記憶體工作頻率(MHz) | 1600 |
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| 記憶體插槽數 | 2 |
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| 記憶體最高支援容量 | 8G |
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| 顯示卡類型 | 內建顯卡 |
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| 螢幕尺吋 | 無 |
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| 觸控 | 無 |
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| 顯示晶片型號 | 無 |
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| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
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| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
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| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 直立式：269.5 (高) x 100 (寬) x 382 (深) mm |
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| 區域網路 | Gigabit乙太網路控制器 |
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| 原廠保固 | 台灣地區原廠三年保固 (鍵盤及滑鼠為耗材不在此保固範圍) |
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| 音效 | High-Definition Audio，支援5.1聲道 |
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| 前面板連接埠 | ˙2個USB 2.0 , ˙麥克風及耳機插孔 , ˙SD讀卡機 |
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| 後面板連接埠 | ˙2個USB 2.0 , ˙1個USB3.0 , ˙RJ-45網路埠 , ˙3個音源輸出/輸入插孔 |
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| 後面板視訊埠 | D-SUB, HDMI |
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| 電源供應器瓦數(W) | 220W |
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| 重量(kg) | 依原廠公布為主 |
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| 附贈軟體 | 防毒軟體一年病毒碼更新 、Acer Recovery Management、Acer隨想雲 |
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| 配件 | 附鍵盤及滑鼠 |
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鉅亨台北資料中心 基金名稱 104/02/10 104/02/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461中國信託台灣優勢基金 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850中國信託全球固定收益組合基金 14.50130 14.49900 0.00230 0.01586中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19420 10.20570 -0.01150 -0.11268中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59930 9.61010 -0.01080 -0.11238中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50630 10.50850 -0.00220 -0.02094中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.27220 10.27440 -0.00220 -0.02141中國信託華盈貨幣市場基金 10.83150 10.83130 0.00020 0.00185中國信託精穩基金 13.61860 13.66420 -0.04560 -0.33372-------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 49.63000 49.91000 -0.28000 -0.56101元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16830 10.16540 0.00290 0.02853元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.64160 10.62480 0.01680 0.15812元大寶來上證50基金 28.97000 28.53000 0.44000 1.54224元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132元大寶來大中華價值指數基金 15.46800 15.55100 -0.08300 -0.53373元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.27000 2.26000 0.01000 0.44248元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92360 10.92420 -0.00060 -0.00549元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05330 10.05220 0.00110 0.01094元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96740 9.96630 0.00110 0.01104元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.53670 10.52200 0.01470 0.13971元大寶來巴西指數基金 5.42700 5.34200 0.08500 1.59116元大寶來巴菲特基金 21.21000 21.32000 -0.11000 -0.51595元大寶來台股指數基金 10.96700 11.00200 -0.03500 -0.31812元大寶來台商收成基金 23.24000 23.38000 -0.14000 -0.59880元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.74000 18.70000 0.04000 0.21390元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.21000 22.33000 -0.12000 -0.53739元大寶來台灣中型100基金 29.97000 30.07000 -0.10000 -0.33256元大寶來台灣加權股價指數基金 18.98200 19.04200 -0.06000 -0.31509元大寶來台灣卓越50基金 68.22000 68.51000 -0.29000 -0.42330元大寶來台灣金融基金 14.77000 14.67000 0.10000 0.68166元大寶來台灣高股息基金 24.60000 24.75000 -0.15000 -0.60606元大寶來台灣電子科技基金 29.51000 29.70000 -0.19000 -0.63973元大寶來全球ETF成長組合基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.09000 8.17000 -0.08000 -0.97919元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.56000 -0.06000 -0.91463元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.19000 7.27000 -0.08000 -1.10041元大寶來全球成長基金 18.39000 18.52000 -0.13000 -0.70194元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.61960 8.60830 0.01130 0.13127元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.77990 6.77090 0.00900 0.13292元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580元大寶來全球農業商機基金 17.20000 17.17000 0.03000 0.17472元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141元大寶來印尼指數基金 9.68600 9.65400 0.03200 0.33147元大寶來印度指數基金 9.68900 9.81000 -0.12100 -1.23344元大寶來印度基金 10.48000 10.68000 -0.20000 -1.87266元大寶來多元基金 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071元大寶來多多基金 15.63000 15.68000 -0.05000 -0.31888元大寶來多福基金 50.59000 51.01000 -0.42000 -0.82337元大寶來亞太成長基金 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.33940 9.34800 -0.00860 -0.09200元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71390 8.72200 -0.00810 -0.09287元大寶來卓越基金 40.24000 40.36000 -0.12000 -0.29732元大寶來店頭基金 7.29000 7.33000 -0.04000 -0.54570元大寶來泛歐成長基金 9.14000 9.28000 -0.14000 -1.50862元大寶來高科技基金 12.30000 12.37000 -0.07000 -0.56589元大寶來得利貨幣市場基金 16.02760 16.02740 0.00020 0.00125元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81850 11.81830 0.00020 0.00169元大寶來富櫃50基金 12.17000 12.29000 -0.12000 -0.97640元大寶來華夏中小基金 7.48000 7.44000 0.04000 0.53763元大寶來新中國基金 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010元大寶來新主流基金 18.75000 18.84000 -0.09000 -0.47771元大寶來新台灣基金 32.17000 32.15000 0.02000 0.06221元大寶來新興市場ESG策略基金 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.84690 10.84030 0.00660 0.06088元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.42410 9.41830 0.00580 0.06158元大寶來新興亞洲基金 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89850 14.89830 0.00020 0.00134元大寶來經貿基金 28.36000 28.54000 -0.18000 -0.63069元大寶來精準中小基金 17.23000 17.34000 -0.11000 -0.63437元大寶來摩臺基金 32.64000 32.78000 -0.14000 -0.42709元大寶來標智滬深300基金 17.21000 16.95000 0.26000 1.53392元大寶來績效基金 35.39000 35.62000 -0.23000 -0.64570元大寶來雙盈基金 23.85000 23.93000 -0.08000 -0.33431-------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306日盛上選基金 21.13000 21.25000 -0.12000 -0.56471日盛大中華基金 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576日盛小而美基金 15.39000 15.43000 -0.04000 -0.25924日盛中國內需動力基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407日盛日盛基金 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336日盛全球新興債券基金A 10.51000 10.53080 -0.02080 -0.19752日盛全球新興債券基金B 9.79550 9.81490 -0.01940 -0.19766日盛亞洲高收益債券基金A 11.34800 11.33540 0.01260 0.11116日盛亞洲高收益債券基金B 9.83970 9.82870 0.01100 0.11192日盛金緻招牌組合基金 9.98230 9.98640 -0.00410 -0.04106日盛首選基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642日盛高科技基金 10.90000 10.99000 -0.09000 -0.81893日盛貨幣市場基金 14.54930 14.54910 0.00020 0.00137日盛新台商基金 24.67000 24.79000 -0.12000 -0.48407日盛精選五虎基金 27.63000 27.71000 -0.08000 -0.28870-------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.29390 13.29370 0.00020 0.00150台新2000高科技基金 24.90000 25.11000 -0.21000 -0.83632台新大中華基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170台新大眾貨幣市場基金 13.96010 13.95980 0.00030 0.00215台新中國通基金 27.86000 28.02000 -0.16000 -0.57102台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17740 10.17490 0.00250 0.02457台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.67800 12.56000 0.11800 0.93949台新中國精選中小基金 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594台新主流基金 16.04000 16.16000 -0.12000 -0.74257台新北美收益資產證券化基金(A) 19.10000 19.22000 -0.12000 -0.62435台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60740 0.61240 -0.00500 -0.81646台新北美收益資產證券化基金(B) 17.26000 17.36000 -0.10000 -0.57604台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54850 0.55300 -0.00450 -0.81374台新台灣中小基金 22.75000 22.94000 -0.19000 -0.82825台新印度基金 13.70000 13.86000 -0.16000 -1.15440台新亞美短期債券基金 10.37960 10.37810 0.00150 0.01445台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56370 9.55470 0.00900 0.09419台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30300 0.30340 -0.00040 -0.13184台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.90110 10.89080 0.01030 0.09458台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.34540 0.34590 -0.00050 -0.14455台新真吉利貨幣市場基金 10.94350 10.94330 0.00020 0.00183台新高股息平衡基金 21.90190 22.02760 -0.12570 -0.57065台新新興市場債券基金(A類型) 9.85890 9.86140 -0.00250 -0.02535台新新興市場債券基金(B類型) 8.95550 8.95770 -0.00220 -0.02456台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.15000 6.10000 0.05000 0.81967台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.61000 5.60000 0.01000 0.17857台新羅傑斯環球資源指數基金 10.58300 10.44600 0.13700 1.31151-------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.02000 13.12000 -0.10000 -0.76220未來資產全球大消費基金 12.29000 12.35000 -0.06000 -0.48583未來資產亞太不動產證券化基金A 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98610 10.96480 0.02130 0.19426未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50420 10.48380 0.02040 0.19459未來資產亞洲新富基金 15.48000 15.56000 -0.08000 -0.51414未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40260 12.40240 0.00020 0.00161未來資產阿波羅基金 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349未來資產新興市場債券基金A 9.38580 9.41130 -0.02550 -0.27095未來資產新興市場債券基金B 8.75350 8.77730 -0.02380 -0.27115未來資產閣來寶全球組合基金 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874-------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074永豐中小基金 36.52000 36.69000 -0.17000 -0.46334永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02130 2.02170 -0.00040 -0.01979永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20110 2.20190 -0.00080 -0.03633永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.36710 10.35350 0.01360 0.13136永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.95510 10.94070 0.01440 0.13162永豐中國經濟建設基金 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755永豐中概平衡基金 30.42000 30.46000 -0.04000 -0.13132永豐主流品牌基金 12.92000 13.07000 -0.15000 -1.14767永豐永豐基金 32.96000 33.28000 -0.32000 -0.96154永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051永豐全球新興向榮基金 7.66000 7.72000 -0.06000 -0.77720永豐亞洲民生消費基金 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428永豐南非幣2021保本基金 10.25770 10.27970 -0.02200 -0.21401永豐高科技基金 16.19000 16.29000 -0.10000 -0.61387永豐貨幣市場基金 13.69580 13.69560 0.00020 0.00146永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93740 1.93940 -0.00200 -0.10312永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93740 1.93940 -0.00200 -0.10312永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.75830 8.75440 0.00390 0.04455永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.78270 9.77830 0.00440 0.04500永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.77130 8.76080 0.01050 0.11985永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98250 10.96940 0.01310 0.11942永豐滬深300紅利指數基金 14.31000 14.18000 0.13000 0.91678永豐臺灣加權ETF基金 46.98000 47.13000 -0.15000 -0.31827永豐領航科技基金 21.96000 22.06000 -0.10000 -0.45331永豐趨勢平衡基金 35.60000 35.79000 -0.19000 -0.53087-------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.24510 10.24430 0.00080 0.00781兆豐國際中小基金 12.60000 12.68000 -0.08000 -0.63091兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.14000 13.04000 0.10000 0.76687兆豐國際中國A股基金(美金) 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225兆豐國際民生動力基金 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116兆豐國際生命科學基金 19.92000 19.99000 -0.07000 -0.35018兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474兆豐國際全球基金 33.31000 33.38000 -0.07000 -0.20971兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000兆豐國際國民基金 22.84000 22.88000 -0.04000 -0.17483兆豐國際第一基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55100 9.54350 0.00750 0.07859兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.75600 8.74920 0.00680 0.07772兆豐國際萬全基金 16.47000 16.54000 -0.07000 -0.42322兆豐國際電子基金 20.58000 20.75000 -0.17000 -0.81928兆豐國際綠鑽基金 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136兆豐國際豐台灣基金 27.49000 27.52000 -0.03000 -0.10901兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31460 12.31430 0.00030 0.00244-------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004合庫全球高收益債券基金A類型 10.85650 10.84790 0.00860 0.07928合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.23300 10.22450 0.00850 0.08313合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.03070 10.02710 0.00360 0.03590合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20490 10.19670 0.00820 0.08042合庫全球高收益債券基金B類型 9.60080 9.63300 -0.03220 -0.33427合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.19790 10.18940 0.00850 0.08342合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.85700 9.88860 -0.03160 -0.31956合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.30740 10.29930 0.00810 0.07865合庫全球新興市場基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060合庫新興多重收益基金A類型 10.23050 10.23040 0.00010 0.00098合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.08610 10.08560 0.00050 0.00496合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.93100 9.88740 0.04360 0.44097合庫新興多重收益基金B類型 9.54070 9.58280 -0.04210 -0.43933合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.80430 9.85790 -0.05360 -0.54373合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88970 9.92660 -0.03690 -0.37173-------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.57450 69.60970 -0.03520 -0.05057宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.11200 11.12580 -0.01380 -0.12404宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.96530 62.99600 -0.03070 -0.04873宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02770 10.04020 -0.01250 -0.12450宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19410 2.19500 -0.00090 -0.04100宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55670 10.55820 -0.00150 -0.01421宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03390 2.03470 -0.00080 -0.03932宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78510 9.78700 -0.00190 -0.01941宏利台灣動力基金 19.54000 19.70000 -0.16000 -0.81218宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.47400 9.48630 -0.01230 -0.12966宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80910 9.80800 0.00110 0.01122宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.24460 9.25900 -0.01440 -0.15552宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59480 9.59160 0.00320 0.03336宏利全球債券組合基金 12.77250 12.75470 0.01780 0.13956宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57840 11.59070 -0.01230 -0.10612宏利亞太入息債券基金-B類型 9.60600 9.61620 -0.01020 -0.10607宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.63810 3.67350 -0.03540 -0.96366宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57820 0.58420 -0.00600 -1.02705宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.93000 18.09000 -0.16000 -0.88447宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.81090 9.84530 -0.03440 -0.34941宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04880 10.07150 -0.02270 -0.22539宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.71870 9.76100 -0.04230 -0.43336宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.73010 9.76320 -0.03310 -0.33903宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95390 9.98100 -0.02710 -0.27152宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.64790 9.68590 -0.03800 -0.39232宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.82320 64.88060 -0.05740 -0.08847宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39050 10.40790 -0.01740 -0.16718宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.23640 2.23680 -0.00040 -0.01788宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34950 0.34960 -0.00010 -0.02860宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.00900 10.99970 0.00930 0.08455宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40660 0.40690 -0.00030 -0.07373宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44060 8.43440 0.00620 0.07351宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18330 2.18320 0.00010 0.00458宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34730 0.34750 -0.00020 -0.05755宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.96100 10.94030 0.02070 0.18921宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40850 0.40870 -0.00020 -0.04894宏利萬利貨幣市場基金 13.52170 13.52160 0.00010 0.00074宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.89000 -0.02000 -1.05820宏利精選中華基金(新臺幣) 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025宏利臺灣高股息基金 20.55000 20.75000 -0.20000 -0.96386宏利澳幣保本基金 10.31820 10.32130 -0.00310 -0.03003-------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞美利加收益基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775貝萊德新台幣基金 12.80090 12.80070 0.00020 0.00156貝萊德寶利基金 16.51000 16.56000 -0.05000 -0.30193-------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 22.71000 22.66000 0.05000 0.22065保德信大俄羅斯基金 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608保德信中小型股基金 34.94000 35.22000 -0.28000 -0.79500保德信中國中小基金 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093保德信中國品牌基金 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992保德信日本基金 7.37000 7.29000 0.08000 1.09739保德信台商全方位基金 26.80000 27.02000 -0.22000 -0.81421保德信全球中小基金 24.20000 24.37000 -0.17000 -0.69758保德信全球消費商機基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540保德信全球基礎建設基金 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194保德信全球資源基金 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805保德信全球優質股息成長基金 13.02000 13.02000 0.00000 0.00000保德信全球醫療生化基金-美元 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.83000 33.96000 -0.13000 -0.38280保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.98340 9.97790 0.00550 0.05512保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79450 10.78850 0.00600 0.05561保德信亞太基金 19.66000 19.74000 -0.08000 -0.40527保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69710 9.67930 0.01780 0.18390保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07430 11.05390 0.02040 0.18455保德信店頭市場基金 27.14000 27.40000 -0.26000 -0.94891保德信拉丁美洲基金 7.02000 6.95000 0.07000 1.00719保德信金平衡基金 23.51000 23.61000 -0.10000 -0.42355保德信金滿意基金 36.86000 37.07000 -0.21000 -0.56650保德信科技島基金 18.45000 18.63000 -0.18000 -0.96618保德信高成長基金 74.94000 75.21000 -0.27000 -0.35899保德信第一基金 22.10000 22.29000 -0.19000 -0.85240保德信貨幣市場基金 15.53080 15.53060 0.00020 0.00129保德信新世紀基金 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.67170 9.65020 0.02150 0.22279保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49180 10.46840 0.02340 0.22353保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.75170 7.76100 -0.00930 -0.11983保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.59410 9.60580 -0.01170 -0.12180保德信新興趨勢組合基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744保德信瑞騰基金 15.24500 15.24480 0.00020 0.00131保德信歐洲組合基金 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040-------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09490 2.09410 0.00080 0.03820施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38800 2.38710 0.00090 0.03770施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33480 0.33500 -0.00020 -0.05970施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37890 0.37910 -0.00020 -0.05276施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00030 9.99940 0.00090 0.00900施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51420 11.51380 0.00040 0.00347施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99600 9.99260 0.00340 0.03403施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52030 10.51670 0.00360 0.03423施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.62040 9.62510 -0.00470 -0.04883施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.13290 10.13790 -0.00500 -0.04932施羅德世界資源基金 7.20000 7.20000 0.00000 0.00000施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.40650 7.41840 -0.01190 -0.16041施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.94830 9.96430 -0.01600 -0.16057施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52220 11.52210 0.00010 0.00087施羅德樂活中小基金-A類型 13.87000 13.94000 -0.07000 -0.50215施羅德樂活中小基金-I類型 2990.91000 3005.34000 -14.43000 -0.48015-------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五國金勢力建設基金 7.08000 7.17000 -0.09000 -1.25523柏瑞巨人基金 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50230 13.50210 0.00020 0.00148柏瑞全球金牌組合基金 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.53030 12.52250 0.00780 0.06229柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.71270 9.70870 0.00400 0.04120柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.92470 7.91980 0.00490 0.06187柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47160 9.46770 0.00390 0.04119柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.48390 9.47920 0.00470 0.04958柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.31270 9.31330 -0.00060 -0.00644柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.22000 12.26000 -0.04000 -0.32626柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822柏瑞亞洲亮點股票基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060柏瑞拉丁美洲基金 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73550 11.73650 -0.00100 -0.00852柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68590 8.68660 -0.00070 -0.00806柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85230 10.81960 0.03270 0.30223柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.51070 9.48200 0.02870 0.30268柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62610 11.62640 -0.00030 -0.00258柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.60750 8.60770 -0.00020 -0.00232柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.43380 10.41620 0.01760 0.16897柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.05270 10.03580 0.01690 0.16840柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93310 9.91690 0.01620 0.16336柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.49000 16.55000 -0.06000 -0.36254柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.29000 -0.10000 -0.65402柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25340 13.26010 -0.00670 -0.05053柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42230 9.42700 -0.00470 -0.04986-------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.65000 18.68000 -0.03000 -0.16060國泰小龍基金 13.77000 13.82000 -0.05000 -0.36179國泰中小成長基金 37.50000 37.70000 -0.20000 -0.53050國泰中國內需增長基金台幣級別 12.93000 12.98000 -0.05000 -0.38521國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43070 0.43230 -0.00160 -0.37011國泰中國內需增長基金美元級別 0.43070 0.43230 -0.00160 -0.37011國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30990 10.30730 0.00260 0.02522國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64790 1.64890 -0.00100 -0.06065國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.80090 10.79140 0.00950 0.08803國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34230 0.34200 0.00030 0.08772國泰中國新興戰略基金 15.01000 15.09000 -0.08000 -0.53015國泰中港台基金台幣級別 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544國泰中港台基金美元級別 0.35770 0.35700 0.00070 0.19608國泰台灣計量基金 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510國泰台灣貨幣市場基金 12.26510 12.26490 0.00020 0.00163國泰平衡基金 20.91000 21.00000 -0.09000 -0.42857國泰全球永利貨幣市場基金 12.72760 12.72350 0.00410 0.03222國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.48000 12.64000 -0.16000 -1.26582國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39540 0.40140 -0.00600 -1.49477國泰全球資源基金 6.31000 6.36000 -0.05000 -0.78616國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.00000 8.07000 -0.07000 -0.86741國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25350 0.25630 -0.00280 -1.09247國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34080 0.34120 -0.00040 -0.11723國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33600 0.33640 -0.00040 -0.11891國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34080 0.34120 -0.00040 -0.11723國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181國泰亞洲成長基金台幣級別 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341國泰亞洲成長基金美元級別 0.30880 0.30830 0.00050 0.16218國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.36000 15.38000 -0.02000 -0.13004國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48670 0.48840 -0.00170 -0.34808國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547國泰科技生化基金 28.62000 28.87000 -0.25000 -0.86595國泰紐幣2021保本基金 10.19210 10.19540 -0.00330 -0.03237國泰紐幣八年期保本基金 10.22050 10.22060 -0.00010 -0.00098國泰紐幣保本基金 10.46910 10.47990 -0.01080 -0.10305國泰高科技基金 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769國泰國泰基金 17.39000 17.57000 -0.18000 -1.02447國泰策略高收益債券基金A 10.24700 10.24060 0.00640 0.06250國泰策略高收益債券基金B 9.04220 9.03660 0.00560 0.06197國泰新興市場基金 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03620 2.03280 0.00340 0.16726國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63710 1.63700 0.00010 0.00611國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32530 0.32550 -0.00020 -0.06144國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32530 0.32550 -0.00020 -0.06144國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26180 0.26200 -0.00020 -0.07634國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.26560 10.25110 0.01450 0.14145國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.26150 8.24980 0.01170 0.14182國泰價值卓越基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994國泰豐益債券組合基金 11.78980 11.79080 -0.00100 -0.00848-------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00700 10.00420 0.00280 0.02799第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02770 10.00080 0.02690 0.26898第一金大中華基金 19.92000 20.10000 -0.18000 -0.89552第一金小型精選基金 24.47000 24.62000 -0.15000 -0.60926第一金中國世紀基金 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333第一金中國世紀基金-人民幣 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365第一金中概平衡基金 19.63000 19.70000 -0.07000 -0.35533第一金台灣貨幣市場基金 15.02450 15.02420 0.00030 0.00200第一金全家福貨幣市場基金 175.31800 175.31600 0.00200 0.00114第一金全球大趨勢基金 18.75000 18.92000 -0.17000 -0.89852第一金全球不動產證券化基金A 8.19990 8.26470 -0.06480 -0.78406第一金全球不動產證券化基金B 6.41710 6.46770 -0.05060 -0.78235第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31960 10.30010 0.01950 0.18932第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.50900 9.49100 0.01800 0.18965第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.21720 10.23330 -0.01610 -0.15733第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33710 10.35350 -0.01640 -0.15840第一金全球高收益債券基金A 14.28820 14.28010 0.00810 0.05672第一金全球高收益債券基金A-美元 9.46330 9.46590 -0.00260 -0.02747第一金全球高收益債券基金B 10.59030 10.58430 0.00600 0.05669第一金全球高收益債券基金B-美元 9.28830 9.29000 -0.00170 -0.01830第一金全球資源基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899第一金亞洲科技基金 15.11000 15.16000 -0.05000 -0.32982第一金亞洲新興市場基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467第一金店頭市場基金 7.70000 7.76000 -0.06000 -0.77320第一金創新趨勢基金 14.10000 14.18000 -0.08000 -0.56417第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45440 9.43940 0.01500 0.15891第一金新興市場投資等級債券基金B 7.77930 7.76690 0.01240 0.15965第一金電子基金 26.09000 26.31000 -0.22000 -0.83618-------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674統一大滿貫基金 24.21000 24.30000 -0.09000 -0.37037統一大龍印基金 15.60000 15.66000 -0.06000 -0.38314統一大龍騰中國基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000統一中小基金 16.28000 16.40000 -0.12000 -0.73171統一台灣動力基金 11.77000 11.86000 -0.09000 -0.75885統一全天候基金 65.61000 65.96000 -0.35000 -0.53062統一全球債券組合基金 11.93210 11.92130 0.01080 0.09059統一亞太基金 24.54000 24.62000 -0.08000 -0.32494統一亞洲大金磚基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094統一奔騰基金 38.99000 39.31000 -0.32000 -0.81404統一強棒貨幣市場基金 16.43220 16.43200 0.00020 0.00122統一強漢基金 17.80000 17.66000 0.14000 0.79275統一統信基金 23.49000 23.57000 -0.08000 -0.33941統一黑馬基金 38.41000 38.62000 -0.21000 -0.54376統一新亞洲科技能源基金 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613統一新興市場企業債券基金-月配型 9.46810 9.46950 -0.00140 -0.01478統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07710 10.07850 -0.00140 -0.01389統一經建基金 28.73000 28.98000 -0.25000 -0.86266統一龍馬基金 45.43000 45.88000 -0.45000 -0.98082-------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365野村中小基金 31.94000 32.18000 -0.24000 -0.74580野村中國機會基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298野村巴西基金 5.57000 5.49000 0.08000 1.45719野村日本基金 9.60000 9.43000 0.17000 1.80276野村台灣高股息基金 19.37000 19.43000 -0.06000 -0.30880野村台灣運籌基金 25.42000 25.52000 -0.10000 -0.39185野村平衡基金 15.90000 15.93000 -0.03000 -0.18832野村全球不動產證券化基金月配型 11.15000 11.23000 -0.08000 -0.71238野村全球不動產證券化基金累積型 14.03000 14.13000 -0.10000 -0.70771野村全球生技醫療基金 17.14000 17.24000 -0.10000 -0.58005野村全球品牌基金 21.21000 21.41000 -0.20000 -0.93414野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.15340 9.14790 0.00550 0.06012野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.35760 11.35090 0.00670 0.05903野村全球氣候變遷基金 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245野村全球高股息基金季配型 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530野村全球高股息基金累積型 17.03000 17.05000 -0.02000 -0.11730野村成長基金 24.33000 24.41000 -0.08000 -0.32773野村亞太高股息基金季配型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513野村亞太高股息基金累積型 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75180 9.75620 -0.00440 -0.04510野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63720 9.64900 -0.01180 -0.12229野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94490 11.95030 -0.00540 -0.04519野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.87520 9.88740 -0.01220 -0.12339野村金磚七國基金 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192野村泰國基金 41.69000 41.87000 -0.18000 -0.42990野村高科技基金 6.98000 7.02000 -0.04000 -0.56980野村貨幣市場基金 16.03810 16.03780 0.00030 0.00187野村新馬基金 16.60000 16.63000 -0.03000 -0.18040野村新興高收益債組合基金-月配型 8.96960 8.94970 0.01990 0.22235野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19390 11.16910 0.02480 0.22204野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.07000 5.96000 0.11000 1.84564野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470野村精選貨幣市場基金 11.97980 11.97970 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000野村歐洲高股息基金季配型 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890野村歐洲高股息基金累積型 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241野村積極成長基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732野村優質基金 28.11000 28.29000 -0.18000 -0.63627野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73170 9.72710 0.00460 0.04729野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22210 9.23690 -0.01480 -0.16023野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53150 9.52630 0.00520 0.05459野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98070 9.97620 0.00450 0.04511野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.85650 9.87230 -0.01580 -0.16004野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.15860 10.15320 0.00540 0.05319野村環球基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591野村鴻利基金 16.73000 16.78000 -0.05000 -0.29797野村鴻揚貨幣市場基金 16.72760 16.72740 0.00020 0.00120野村鴻運基金 16.34000 16.44000 -0.10000 -0.60827野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.47000 11.70000 -0.23000 -1.96581野村鑫平衡組合基金 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371野村鑫全球債券組合基金 13.12010 13.10830 0.01180 0.09002-------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775凱基台灣精五門基金 18.89000 18.91000 -0.02000 -0.10576凱基亞太高股息基金 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403凱基亞洲四金磚基金 13.70000 13.81000 -0.11000 -0.79652凱基凱旋貨幣市場基金 11.40340 11.40320 0.00020 0.00175凱基開創基金 18.28000 18.31000 -0.03000 -0.16384凱基雲端趨勢基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015凱基新興市場中小基金 13.53000 13.60000 -0.07000 -0.51471凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23100 10.23520 -0.00420 -0.04103凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.56310 9.56700 -0.00390 -0.04077凱基新興趨勢ETF組合基金 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751凱基資源國基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505凱基護城河基金-台幣計價A 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232凱基護城河基金-美元計價B 10.52280 10.58200 -0.05920 -0.55944-------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 30.49000 30.04000 0.45000 1.49800富邦大中華成長基金 5.45000 5.44000 0.01000 0.18382富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.42000 13.62000 -0.20000 -1.46843富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.61000 35.66000 0.95000 2.66405富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.14190 10.13900 0.00290 0.02860富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51190 10.49500 0.01690 0.16103富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.25590 10.24450 0.01140 0.11128富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62470 1.62430 0.00040 0.02463富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51230 9.50170 0.01060 0.11156富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53620 1.53580 0.00040 0.02605富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47310 10.47130 0.00180 0.01719富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65910 1.66020 -0.00110 -0.06626富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08880 10.08700 0.00180 0.01784富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61320 1.61430 -0.00110 -0.06814富邦丰益債券組合基金 10.33250 10.31800 0.01450 0.14053富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.35000 33.12000 0.23000 0.69444富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.51000 38.69000 -0.18000 -0.46524富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.61000 41.79000 -0.18000 -0.43073富邦台灣心基金 15.66000 15.75000 -0.09000 -0.57143富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372富邦台灣釆吉50基金 38.72000 38.89000 -0.17000 -0.43713富邦台灣科技指數基金 42.43000 42.75000 -0.32000 -0.74854富邦台灣鳳凰基金 613.36000 616.75000 -3.39000 -0.54966富邦全球不動產基金 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98270 10.97900 0.00370 0.03370富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07510 10.07170 0.00340 0.03376富邦吉祥貨幣市場基金 15.42950 15.42920 0.00030 0.00194富邦長紅基金 46.47000 46.79000 -0.32000 -0.68391富邦科技基金 17.73000 17.81000 -0.08000 -0.44919富邦高成長基金 17.72000 17.81000 -0.09000 -0.50533富邦基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46100 11.45900 0.00200 0.01745富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27050 10.26880 0.00170 0.01656富邦策略高收益債券基金-C類型 10.21130 10.20950 0.00180 0.01763富邦新興亞洲高成長基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666富邦農糧精選基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372富邦精準基金 39.87000 40.13000 -0.26000 -0.64789富邦精銳中小基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073-------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 24.85000 25.00000 -0.15000 -0.60000富達卓越領航全球組合基金 12.33000 12.40000 -0.07000 -0.56452富達動力領航組合基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974-------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.04560 10.03680 0.00880 0.08768富蘭克林華美中華基金 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.83000 14.89000 -0.06000 -0.40296富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.68570 9.69400 -0.00830 -0.08562富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30460 10.31340 -0.00880 -0.08533富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.70650 9.69320 0.01330 0.13721富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84910 9.83560 0.01350 0.13726富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.16790 9.16410 0.00380 0.04147富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.91230 9.90810 0.00420 0.04239富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.61290 9.60370 0.00920 0.09580富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.07840 11.06770 0.01070 0.09668富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.33490 9.32930 0.00560 0.06003富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.21160 10.20620 0.00540 0.05291富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.25320 10.25340 -0.00020 -0.00195富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.76960 13.76990 -0.00030 -0.00218富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.47690 11.52230 -0.04540 -0.39402富蘭克林華美第一富基金 28.69000 28.81000 -0.12000 -0.41652富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14550 10.14530 0.00020 0.00197富蘭克林華美新世界股票基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.06180 8.04690 0.01490 0.18516富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.16020 10.19500 -0.03480 -0.34134富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83640 8.83550 0.00090 0.01019富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.20050 11.19930 0.00120 0.01071-------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.44090 10.44010 0.00080 0.00766復華人生目標基金 24.94680 24.98810 -0.04130 -0.16528復華大中華中小策略基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627復華中小精選基金 38.96000 39.14000 -0.18000 -0.45989復華全方位基金 18.54000 18.60000 -0.06000 -0.32258復華全球大趨勢基金 15.89000 15.98000 -0.09000 -0.56320復華全球平衡基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837復華全球原物料基金 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762復華全球消費基金 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549復華全球短期收益基金 11.47830 11.48840 -0.01010 -0.08791復華全球債券基金 13.96580 13.96870 -0.00290 -0.02076復華全球債券組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057復華全球資產證券化基金A 13.89000 14.04000 -0.15000 -1.06838復華全球資產證券化基金B 10.54000 10.65000 -0.11000 -1.03286復華全球戰略配置強基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608復華有利貨幣市場基金 13.26660 13.26640 0.00020 0.00151復華亞太平衡基金 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261復華亞太成長基金 11.30000 11.39000 -0.09000 -0.79017復華東協世紀基金 12.92000 12.98000 -0.06000 -0.46225復華南非幣2017保本基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613復華南非幣長期收益基金B 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142復華南非幣短期收益基金A 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000復華美國新星基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598復華神盾基金 17.22090 17.25320 -0.03230 -0.18721復華高成長基金 41.15000 41.30000 -0.15000 -0.36320復華高益策略組合基金 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835復華貨幣市場基金 14.22130 14.22110 0.00020 0.00141復華復華基金 13.59000 13.66000 -0.07000 -0.51245復華華人世紀基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711復華傳家二號基金 19.34690 19.38300 -0.03610 -0.18625復華傳家基金 17.20020 17.23250 -0.03230 -0.18744復華奧林匹克全球組合基金 15.24000 15.25000 -0.01000 -0.06557復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.02000 13.04000 -0.02000 -0.15337復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526復華新興市場高收益債券基金B 6.97000 7.01000 -0.04000 -0.57061復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.71000 13.77000 -0.06000 -0.43573復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.55000 13.62000 -0.07000 -0.51395復華新興市場短期收益基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000復華新興債股動力組合基金 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066復華滬深300 A股基金 21.87000 21.51000 0.36000 1.67364復華數位經濟基金 32.24000 32.39000 -0.15000 -0.46311-------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.09400 2.09030 0.00370 0.17701惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05500 2.05130 0.00370 0.18037惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33350 0.33320 0.00030 0.09004惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33350 0.33320 0.00030 0.09004惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.57120 10.55710 0.01410 0.13356惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.36840 10.35460 0.01380 0.13327惠理康和台灣紅不讓基金 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353惠理康和兩岸價值基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417-------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46560 9.46600 -0.00040 -0.00423景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.38690 9.38590 0.00100 0.01065景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68440 9.66140 0.02300 0.23806景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.78900 9.78940 -0.00040 -0.00409景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72000 9.71840 0.00160 0.01646景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.02420 10.00040 0.02380 0.23799景順主流基金 16.10000 16.18000 -0.08000 -0.49444景順台灣科技基金 27.01000 27.08000 -0.07000 -0.25849景順平衡基金 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907景順全球科技基金 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925景順全球康健基金 17.86000 17.92000 -0.06000 -0.33482景順貨幣市場基金 15.75230 15.75210 0.00020 0.00127景順潛力基金 30.04000 30.17000 -0.13000 -0.43089-------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20410 9.20830 -0.00420 -0.04561華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49290 9.53210 -0.03920 -0.41124華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.81330 9.81800 -0.00470 -0.04787華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15750 10.19940 -0.04190 -0.41081華南永昌中國A股基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525華南永昌永昌基金 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490華南永昌全球亨利組合基金 13.87740 13.87150 0.00590 0.04253華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.30000 6.34000 -0.04000 -0.63091華南永昌全球精品基金 13.41000 13.47000 -0.06000 -0.44543華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.67340 8.66920 0.00420 0.04845華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.27960 10.27460 0.00500 0.04866華南永昌前瞻科技基金 13.38000 13.46000 -0.08000 -0.59435華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01090 16.01070 0.00020 0.00125華南永昌龍盈平衡基金 15.69140 15.73660 -0.04520 -0.28723華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78870 11.78850 0.00020 0.00170-------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 20.64000 20.72000 -0.08000 -0.38610華頓中國多重機會平衡基金 10.06970 10.06250 0.00720 0.07155華頓台灣基金 18.40000 18.45000 -0.05000 -0.27100華頓平安貨幣市場基金 11.36530 11.36510 0.00020 0.00176華頓全球時尚精品基金 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28940 10.27940 0.01000 0.09728華頓全球核心價值收益債券基金B 9.74440 9.73500 0.00940 0.09656華頓全球高收益債券基金A 12.74930 12.75090 -0.00160 -0.01255華頓全球高收益債券基金B 9.84680 9.84800 -0.00120 -0.01219華頓全球黑鑽油源基金 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000華頓新興亞太債券基金A 10.55870 10.55680 0.00190 0.01800華頓新興亞太債券基金B 9.36570 9.36400 0.00170 0.01815-------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 8.49000 8.54000 -0.05000 -0.58548匯豐中國A股匯聚基金 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225匯豐中國動力基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23400 2.23410 -0.00010 -0.00448匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09940 2.09970 -0.00030 -0.01429匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95880 10.96230 -0.00350 -0.03193匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.52140 10.52480 -0.00340 -0.03230匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35670 0.35690 -0.00020 -0.05604匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34210 0.34230 -0.00020 -0.05843匯豐五福全球債券組合基金 13.07260 13.08460 -0.01200 -0.09171匯豐太平洋精典基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248匯豐台灣精典基金 19.72000 19.79000 -0.07000 -0.35371匯豐全球趨勢組合基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.77000 0.02000 0.25740匯豐安富基金 22.59000 22.64000 -0.05000 -0.22085匯豐成功基金 32.42000 32.54000 -0.12000 -0.36878匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.14620 9.14080 0.00540 0.05908匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.22210 11.21710 0.00500 0.04457匯豐拉丁美洲基金 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439匯豐金磚動力基金 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86900 14.86880 0.00020 0.00135匯豐富泰貨幣市場基金 15.70920 15.70900 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.11000 0.05000 0.97847匯豐新鑽動力基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.30590 7.28200 0.02390 0.32821匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.74090 9.71720 0.02370 0.24390匯豐龍鳳基金 41.68000 41.81000 -0.13000 -0.31093匯豐龍騰電子基金 28.26000 28.54000 -0.28000 -0.98108匯豐雙高收益債券組合基金 11.79430 11.79440 -0.00010 -0.00085-------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.17000 17.26000 -0.09000 -0.52144新光中國成長基金 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63200 17.63190 0.00010 0.00057新光台灣富貴基金 18.28000 18.35000 -0.07000 -0.38147新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000新光全球ETF組合基金(B類型) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000新光全球生技醫療基金 10.59000 10.70000 -0.11000 -1.02804新光吉星貨幣市場基金 15.24310 15.24290 0.00020 0.00131新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000新光亞洲精選基金 25.04000 25.19000 -0.15000 -0.59547新光兩岸優勢基金 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786新光店頭基金 20.34000 20.45000 -0.11000 -0.53790新光國家建設基金 20.83000 20.94000 -0.11000 -0.52531新光創新科技基金 13.32000 13.43000 -0.11000 -0.81906新光新興星鑽基金 9.10000 9.21000 -0.11000 -1.19435新光福運平衡基金 14.05960 14.10470 -0.04510 -0.31975新光澳幣十年期保本基金 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095新光澳幣保本基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736-------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 5.89000 5.91000 -0.02000 -0.33841瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.15000 -0.14000 -1.53005瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.21800 12.18930 0.02870 0.23545瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.48800 9.46570 0.02230 0.23559-------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07090 10.06830 0.00260 0.02582群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21620 10.19790 0.01830 0.17945群益大中華雙力優勢基金 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.33090 10.34860 -0.01770 -0.17104群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.05770 10.07490 -0.01720 -0.17072群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921群益中小型股基金 33.86000 34.09000 -0.23000 -0.67468群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75410 9.75500 -0.00090 -0.00923群益中國高收益債券基金-美元 9.75640 9.75720 -0.00080 -0.00820群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.96510 9.94850 0.01660 0.16686群益中國新機會基金-美元 10.99370 11.05710 -0.06340 -0.57339群益中國新機會基金-新臺幣 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250群益台股指數基金 14.02700 14.06800 -0.04100 -0.29144群益平衡王基金 19.43980 19.51220 -0.07240 -0.37105群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.30000 -0.05000 -0.60241群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.41000 6.46000 -0.05000 -0.77399群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.55840 9.57690 -0.01850 -0.19317群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.36760 8.38370 -0.01610 -0.19204群益全球關鍵生技基金-美元 12.70890 12.82430 -0.11540 -0.89985群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.19000 13.30000 -0.11000 -0.82707群益印巴雙星基金 9.83000 10.01000 -0.18000 -1.79820群益印度中小基金 13.08000 13.34000 -0.26000 -1.94903群益多利策略組合基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613群益多重收益組合基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000群益多重資產組合基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399群益安家基金 17.18580 17.24810 -0.06230 -0.36120群益安穩貨幣市場基金 15.86010 15.85980 0.00030 0.00189群益亞太中小基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626群益亞太新趨勢平衡基金 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.53980 9.54200 -0.00220 -0.02306群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.43930 8.44120 -0.00190 -0.02251群益店頭市場基金 61.49000 62.03000 -0.54000 -0.87055群益東方盛世基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201群益東協成長基金 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197群益長安基金 20.33000 20.42000 -0.09000 -0.44074群益美國新創亮點基金-美元 11.43010 11.41020 0.01990 0.17441群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707群益真善美基金 17.28730 17.34760 -0.06030 -0.34760群益馬拉松基金 94.50000 95.44000 -0.94000 -0.98491群益創新科技基金 23.36000 23.62000 -0.26000 -1.10076群益華夏盛世基金 11.88000 11.80000 0.08000 0.67797群益奧斯卡基金 19.67000 19.80000 -0.13000 -0.65657群益新興大消費基金 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762群益新興金鑽基金 8.06000 8.13000 -0.07000 -0.86101群益葛萊美基金 16.66000 16.82000 -0.16000 -0.95125群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.95410 9.96060 -0.00650 -0.06526群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.93390 9.96200 -0.02810 -0.28207群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.95410 9.96060 -0.00650 -0.06526群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.93390 9.96210 -0.02820 -0.28307-------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 25.66000 25.76000 -0.10000 -0.38820德信中國精選成長基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183德信台灣主流中小基金 14.32000 14.40000 -0.08000 -0.55556德信新興股票組合基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930德信萬保貨幣市場基金 11.76980 11.76970 0.00010 0.00085德信萬瑞基金 11.28020 11.27170 0.00850 0.07541德信數位時代基金 21.62000 21.74000 -0.12000 -0.55198-------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 15.56000 15.63000 -0.07000 -0.44786德盛全球生技大壩基金 36.39000 36.62000 -0.23000 -0.62807德盛安聯中國東協新世紀基金 14.43000 14.50000 -0.07000 -0.48276德盛安聯中國策略增長基金 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30880 12.30860 0.00020 0.00162德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211德盛安聯四季回報債券組合基金 14.54640 14.55060 -0.00420 -0.02886德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.17420 10.17390 0.00030 0.00295德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.69280 11.68940 0.00340 0.02909德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18730 10.18760 -0.00030 -0.00294德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28440 10.28220 0.00220 0.02140德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.09640 10.07010 0.02630 0.26117德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.01300 10.01340 -0.00040 -0.00399德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08910 10.06710 0.02200 0.21853德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09560 10.06920 0.02640 0.26219德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.01420 10.01440 -0.00020 -0.00200德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08900 10.06700 0.02200 0.21854德盛安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132德盛安聯全球計量平衡基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14860 12.15210 -0.00350 -0.02880德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.62900 11.63230 -0.00330 -0.02837德盛安聯全球新興市場基金 16.24000 16.29000 -0.05000 -0.30694德盛安聯全球農金趨勢基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299德盛安聯亞洲小型企業基金 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985德盛安聯亞洲動態策略基金 21.48000 21.56000 -0.08000 -0.37106德盛科技大壩基金 21.02000 21.12000 -0.10000 -0.47348-------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49390 11.49370 0.00020 0.00174德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.84000 17.90000 -0.06000 -0.33520德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.58000 10.69000 -0.11000 -1.02900德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.22000 11.31000 -0.09000 -0.79576德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.05000 18.96000 0.09000 0.47468德銀遠東DWS全球神農基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.10020 10.09170 0.00850 0.08423德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.02930 10.02090 0.00840 0.08382德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.91340 8.91220 0.00120 0.01346德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.59840 9.59890 -0.00050 -0.00521德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.78910 9.78350 0.00560 0.05724德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45270 11.45590 -0.00320 -0.02793德銀遠東DWS科技基金 16.06000 16.17000 -0.11000 -0.68027-------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.53000 16.67000 -0.14000 -0.83983摩根中小基金 19.17000 19.31000 -0.14000 -0.72501摩根中國A股基金 13.08000 12.99000 0.09000 0.69284摩根中國亮點基金 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273摩根台灣金磚基金 15.51000 15.61000 -0.10000 -0.64061摩根台灣基金 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860摩根台灣貨幣市場基金 16.15170 16.15150 0.00020 0.00124摩根台灣微型基金 17.73000 17.86000 -0.13000 -0.72788摩根台灣增長基金 42.32000 42.48000 -0.16000 -0.37665摩根平衡基金 25.54000 25.60000 -0.06000 -0.23438摩根全球α基金 15.97000 16.01000 -0.04000 -0.24984摩根全球平衡基金 15.01750 15.04570 -0.02820 -0.18743摩根全球發現基金 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755摩根多元入息成長基金月配息型 10.53650 10.60170 -0.06520 -0.61500摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.55520 10.63280 -0.07760 -0.72982摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.47260 10.54210 -0.06950 -0.65926摩根多元入息成長基金累積型 10.56850 10.59800 -0.02950 -0.27835摩根安家理財基金 11.07890 11.07810 0.00080 0.00722摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.52710 11.55540 -0.02830 -0.24491摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.80020 12.83170 -0.03150 -0.24549摩根亞洲基金 42.33000 42.69000 -0.36000 -0.84329摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.96140 10.01040 -0.04900 -0.48949摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.25260 10.31500 -0.06240 -0.60494摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.82990 9.88310 -0.05320 -0.53829摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03890 12.04270 -0.00380 -0.03155摩根東方內需機會基金 13.49000 13.59000 -0.10000 -0.73584摩根東方科技基金 23.50000 23.50000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399摩根金龍收成基金 17.27000 17.32000 -0.05000 -0.28868摩根第一貨幣市場基金 14.91990 14.91970 0.00020 0.00134摩根絕對日本基金 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602摩根新金磚五國基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111摩根新絲路基金 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556摩根新興35基金 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882摩根新興日本基金 18.70000 18.50000 0.20000 1.08108摩根新興活利債券基金-月配息型 9.08540 9.14770 -0.06230 -0.68105摩根新興活利債券基金-累積型 10.86570 10.89360 -0.02790 -0.25611摩根新興科技基金 40.35000 40.72000 -0.37000 -0.90864摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.45510 9.49210 -0.03700 -0.38980摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46580 10.46910 -0.00330 -0.03152摩根資源活力股票基金 4.02000 3.97000 0.05000 1.25945摩根價值成長基金 15.83000 15.91000 -0.08000 -0.50283摩根龍揚基金 26.14000 26.22000 -0.08000 -0.30511摩根總收益組合基金-月配息型 10.17840 10.19640 -0.01800 -0.17653摩根總收益組合基金-累積型 11.02680 11.01380 0.01300 0.11803摩根縱橫台商基金 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496-------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.19000 18.31000 -0.12000 -0.65538聯邦金鑽平衡基金 14.62920 14.66620 -0.03700 -0.25228聯邦貨幣市場基金 12.98680 12.98660 0.00020 0.00154聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.16380 10.13910 0.02470 0.24361聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.58510 9.56180 0.02330 0.24368聯邦精選科技基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.60340 15.56330 0.04010 0.25766聯邦環太平洋平衡基金A 10.66310 10.65200 0.01110 0.10421聯邦環太平洋平衡基金B 10.60170 10.59060 0.01110 0.10481聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.92240 10.92280 -0.00040 -0.00366聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.82870 9.82900 -0.00030 -0.00305-------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.35000 30.44000 -0.09000 -0.29566聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.33000 15.37000 -0.04000 -0.26025聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.26000 15.30000 -0.04000 -0.26144聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.20000 15.23000 -0.03000 -0.19698聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.95000 14.71000 0.24000 1.63154聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 15.15000 15.19000 -0.04000 -0.26333聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.90000 15.90000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 14.97000 14.97000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 15.06000 15.07000 -0.01000 -0.06636聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000聯博亞太地產基金-A類型 12.65000 12.74000 -0.09000 -0.70644聯博亞太地產基金-B類型 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614聯博貨幣市場基金 14.84860 14.84840 0.00020 0.00135聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.84930 9.85630 -0.00700 -0.07102聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.01140 9.01790 -0.00650 -0.07208-------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 14.99000 15.11000 -0.12000 -0.79418瀚亞中國基金 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992瀚亞巴西基金 4.72000 4.67000 0.05000 1.07066瀚亞外銷基金 31.15000 31.39000 -0.24000 -0.76457瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.72620 9.71670 0.00950 0.09777瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.76640 9.75850 0.00790 0.08096瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.07820 12.06350 0.01470 0.12186瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.81830 9.79460 0.02370 0.24197瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.42000 9.41080 0.00920 0.09776瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.31460 9.30810 0.00650 0.06983瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.45620 9.44470 0.01150 0.12176瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.11170 9.08940 0.02230 0.24534瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.17090 11.15730 0.01360 0.12189瀚亞全球綠色金脈基金 13.85000 13.90000 -0.05000 -0.35971瀚亞印度基金 25.19000 25.53000 -0.34000 -1.33177瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.63000 10.78000 -0.15000 -1.39147瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.01000 10.15000 -0.14000 -1.37931瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.54000 14.59000 -0.05000 -0.34270瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101瀚亞亞太基礎建設基金 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.01810 10.04210 -0.02400 -0.23899瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 10.07490 9.98830 0.08660 0.86701瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.97230 10.00080 -0.02850 -0.28498瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.12080 10.13950 -0.01870 -0.18443瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.29950 10.29620 0.00330 0.03205瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 10.06620 10.08990 -0.02370 -0.23489瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.07490 9.98840 0.08650 0.86600瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.97080 9.99930 -0.02850 -0.28502瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 10.12080 10.13950 -0.01870 -0.18443瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 10.28890 10.28640 0.00250 0.02430瀚亞股債入息組合基金A類型 13.38650 13.42490 -0.03840 -0.28604瀚亞股債入息組合基金B類型 12.99750 13.03480 -0.03730 -0.28616瀚亞非洲基金-南非幣 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037瀚亞非洲基金-新臺幣 21.16000 21.50000 -0.34000 -1.58140瀚亞威寶貨幣市場基金 13.37180 13.37160 0.00020 0.00150瀚亞美國高科技基金 16.81000 16.84000 -0.03000 -0.17815瀚亞高科技基金 46.74000 47.08000 -0.34000 -0.72218瀚亞理財通基金 21.50000 21.51000 -0.01000 -0.04649瀚亞菁華基金 17.26000 17.38000 -0.12000 -0.69045瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.59650 10.65260 -0.05610 -0.52663瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.33980 9.38920 -0.04940 -0.52614瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.27720 11.29630 -0.01910 -0.16908瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.24000 10.25730 -0.01730 -0.16866瀚亞電通網基金 11.46000 11.55000 -0.09000 -0.77922瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.24110 13.24200 -0.00090 -0.00680瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.38040 12.38130 -0.00090 -0.00727瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091瀚亞歐洲基金 10.34000 10.47000 -0.13000 -1.24164瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.71860 9.69600 0.02260 0.23309瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 8.56160 8.54170 0.01990 0.23297-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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